| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| 10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 112.08 | 112.08 |
-0.04
|
-0.04
|
0.57
| אלטשולר - שחם |
1A
| 50.7 | 02/06/24 | |
| 10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 106.27 | 106.27 |
0.09
|
0.09
|
0.86
| אלטשולר - שחם |
1A
| 5.8 | 02/06/24 | |
| FOREST אג"ח | פטורה | 227.49 | 227.49 |
0.07
|
0.07
|
2.89
| מיטב |
1B
| 377.7 | 02/06/24 | |
| FOREST עיטם | פטורה | 291.92 | 291.92 |
0.04
|
0.04
|
4.05
| מיטב |
3B
| 322 | 02/06/24 | |
| FORESTי 20/80 | פטורה | 143.63 | 143.63 |
0.06
|
0.06
|
3.18
| מיטב |
2B
| 5 | 02/06/24 | |
| MORE אג"ח פלוס | פטורה | 228.37 | 228.37 |
0.05
|
0.05
|
2.34
| מיטב |
1A
| 586.2 | 02/06/24 | |
| MORE מעשר אג"ח | פטורה | 170.15 | 170.15 |
0.11
|
0.11
|
0.87
| אלומות ספרינט |
1A
| 521.2 | 02/06/24 | |
| MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 125.51 | 125.51 |
-0.04
|
-0.04
|
1.21
| מגדל |
1A
| 220 | 30/05/24 | |
| MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 24.8 | | |
| אוריון 30/70 | פטורה | 188.84 | 188.84 |
0.04
|
0.04
|
4.26
| או.אמ.אף אוריון |
2C
| 141.8 | 02/06/24 | |
| אוריון תיק מנוהל 15 | פטורה | | |
-
|
|
| או.אמ.אף אוריון |
2B
| 1189.9 | | |
| אזימוט 10/90 דיבידנד | פטורה | 169.36 | 169.36 |
0.11
|
0.11
|
-0.20
| מיטב |
1B
| 191.8 | 02/06/24 | |
| אזימוט אג"ח ללא מניות | פטורה | 142.65 | 142.65 |
0.13
|
0.13
|
-0.42
| מיטב |
0B
| 267.1 | 02/06/24 | |
| אי.בי.אי 10/90 | פטורה | 133.49 | 133.49 |
0.09
|
0.09
|
2.70
| איביאי |
1A
| 116.9 | 02/06/24 | |
| אי.בי.אי אג"ח פלוס | פטורה | 1,348.81 | 1,348.81 |
0.06
|
0.06
|
3.52
| איביאי |
1A
| 941.2 | 02/06/24 | |
| אי.בי.אי נוגה | פטורה | 3,568.08 | 3,568.08 |
0.05
|
0.05
|
4.03
| איביאי |
2B
| 386.2 | 02/06/24 | |
| אי.בי.אי. גיא | פטורה | 2,824.05 | 2,824.05 |
0.22
|
0.22
|
2.63
| איביאי |
2B
| 360.8 | 02/06/24 | |
| אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי | פטורה | 113.31 | 113.31 |
0.13
|
0.13
|
-1.95
| איביאי |
0B
| 70.5 | 02/06/24 | |
| איביאי אגח ללא מניות | פטורה | 186.38 | 186.38 |
0.15
|
0.15
|
1.61
| איביאי |
0B
| 503 | 02/06/24 | |
| איביאי סל 10/90 | פטורה | 140.00 | 140.00 |
-
|
|
1.49
| איביאי |
1A
| 66 | 02/06/24 | |
| איביאי סל 20/80 | פטורה | 142.19 | 142.19 |
-0.04
|
-0.04
|
1.96
| איביאי |
2A
| 45.1 | 02/06/24 | |
| איילון מנוהל עד 15 | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
2B
| 5.4 | | |
| אילים 20/80 תיק עד 3 שנים | פטורה | 134.50 | 134.50 |
0.07
|
0.07
|
3.20
| אילים |
3B
| | 02/06/24 | |
| אלומות - ספרינט למהדרין עד 20% מניות | פטורה | 212.05 | 212.05 |
0.12
|
0.12
|
3.18
| אלומות ספרינט |
2B
| 18.6 | 02/06/24 | |
| אלומות-ספרינט תיק סולידי + | פטורה | 277.34 | 277.34 |
0.15
|
0.15
|
1.05
| אלומות ספרינט |
1A
| 233.6 | 02/06/24 | |
| אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מנייות | פטורה | 182.51 | 182.51 |
0.14
|
0.14
|
0.30
| אלטשולר - שחם |
0B
| 2128.4 | 02/06/24 | |
| אלטשולר שחם 10-90 | פטורה | 158.60 | 158.60 |
0.18
|
0.18
|
1.58
| אלטשולר - שחם |
2A
| 3876.6 | 02/06/24 | |
| אלטשולר שחם 75 - 25 | פטורה | 228.76 | 228.76 |
-0.03
|
-0.03
|
2.93
| אלטשולר - שחם |
2C
| 1245.3 | 30/05/24 | |
| אלטשולר שחם 85 - 15 | פטורה | 157.01 | 157.01 |
0.20
|
0.20
|
1.36
| אלטשולר - שחם |
2B
| 356.1 | 02/06/24 | |
| אלטשולר שחם תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 639.03 | 639.03 |
0.07
|
0.07
|
1.61
| אלטשולר - שחם |
0B
| 554.2 | 30/05/24 | |
| אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
0A
| 126.2 | | |
| אלפא פלטינום תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 125.09 | 125.09 |
0.13
|
0.13
|
0.77
| אלפא פלטינום |
0B
| 17 | 02/06/24 | |
| אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 112.16 | 112.16 |
0.10
|
0.10
|
0.20
| מיטב |
0A
| 12.8 | 02/06/24 | |
| אניגמה 10/90( | פטורה | 99.39 | 99.39 |
0.02
|
0.02
|
0.86
| מיטב |
1A
| 102.8 | 02/06/24 | |
| אניגמה אג"ח ללא מניות | פטורה | 138.79 | 138.79 |
0.13
|
0.13
|
1.00
| מיטב |
0A
| 1188.1 | 02/06/24 | |
| אניגמה תיק מנוהל 10/90 | פטורה | 131.19 | 131.19 |
0.17
|
0.17
|
2.25
| מיטב |
1B
| 207.3 | 02/06/24 | |
| אנליסט 10/90 | פטורה | 153.98 | 153.98 |
0.10
|
0.10
|
1.14
| אנליסט |
1A
| 166.3 | 02/06/24 | |
| אנליסט 20/80 | פטורה | 172.23 | 172.23 |
-0.13
|
-0.13
|
2.65
| אנליסט |
2B
| 73.2 | 30/05/24 | |
| אנליסט אג"ח | פטורה | 201.89 | 201.89 |
0.16
|
0.16
|
2.69
| אנליסט |
0B
| 181 | 02/06/24 | |
| אנליסט אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
0A
| 105.4 | | |
| אנליסט פיזור רחב 10/90 | פטורה | 128.14 | 128.14 |
0.08
|
0.08
|
0.93
| אנליסט |
1A
| 92.5 | 02/06/24 | |
| אנליסט תיק אג"ח +15 | פטורה | 146.95 | 146.95 |
0.08
|
0.08
|
1.56
| אנליסט |
2C
| 68.7 | 02/06/24 | |
| אנליסט תיק אג"ח +30 | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
2C
| 11.8 | | |
| אסטרטג תיק 30 | פטורה | 96.54 | 96.54 |
0.01
|
0.01
|
1.00
| אלומות ספרינט |
2C
| 17.6 | 02/06/24 | |
| אפסילון 10/90 דיבידנד | פטורה | 160.36 | 160.36 |
0.14
|
0.14
|
2.51
| אפסילון |
1A
| 220.5 | 02/06/24 | |
| אפסילון אג"ח פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 49 | | |
| אפסילון ללא מניות פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0D
| 647 | | |
| אפסילון מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
3B
| 63.4 | | |
| אפסילון תיק 15 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
2D
| 93.5 | | |
| אפסילון תיק אגח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0B
| 25.9 | | |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית | פטורה | 172.57 | 172.57 |
0.08
|
0.08
|
3.21
| מיטב |
0B
| 79.2 | 02/06/24 | |
| אקסלנס נקסוס | פטורה | 126.20 | 126.20 |
0.13
|
0.13
|
2.72
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 02/06/24 | |
| אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
| אקסלנס 85/15 | פטורה | 196.03 | 196.03 |
0.12
|
0.12
|
2.08
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 02/06/24 | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 136.96 | 136.96 |
0.11
|
0.11
|
1.66
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 02/06/24 | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
| אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 160.91 | 160.91 |
0.12
|
0.12
|
0.76
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 02/06/24 | |
| אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | | |
| ברומטר (2B) אג"ח 15/85 | פטורה | 245.14 | 245.14 |
0.08
|
0.08
|
2.02
| איילון |
2B
| 68.3 | 02/06/24 | |
| די.בי.אם אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 10.8 | | |
| דיאמונד 20/80 | פטורה | 130.55 | 130.55 |
0.02
|
0.02
|
2.90
| איילון |
2B
| 51.2 | 02/06/24 | |
| דש אג"ח | פטורה | 157.57 | 157.57 |
0.14
|
0.14
|
1.68
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 02/06/24 | |
| דש תיק מס' 2 | פטורה | 186.37 | 186.37 |
0.04
|
0.04
|
0.99
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 175.4 | 02/06/24 | |
| הדס ארזים אג"ח כללי | פטורה | 161.57 | 161.57 |
0.09
|
0.09
|
5.95
| מרכנתיל |
0B
| 14.5 | 02/06/24 | |
| הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20 | פטורה להשקעות חוץ | 111.97 | 111.97 |
0.10
|
0.10
|
1.54
| איילון |
2B
| 29.6 | 02/06/24 | |
| הדס מודל עד %30 | פטורה | 145.82 | 145.82 |
0.11
|
0.11
|
3.48
| איילון |
2C
| 4.6 | 02/06/24 | |
| הלמן-אלדובי אג"ח כללי | פטורה | 150.23 | 150.23 |
0.07
|
0.07
|
0.16
| הלמן-אלדובי |
2D
| 5 | 02/06/24 | |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 114.68 | 114.68 |
-0.04
|
-0.04
|
1.71
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 30/05/24 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 151.12 | 151.12 |
0.07
|
0.07
|
2.63
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 02/06/24 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 180.91 | 180.91 |
0.09
|
0.09
|
1.59
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 02/06/24 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 42.99 | 42.99 |
-1.04
|
-1.04
|
-0.94
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 02/06/24 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 116.94 | 116.94 |
-
|
|
1.04
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 02/06/24 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 159.02 | 159.02 |
0.01
|
0.01
|
0.88
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 30/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 153.46 | 153.46 |
0.12
|
0.12
|
3.26
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 02/06/24 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 125.03 | 125.03 |
-0.02
|
-0.02
|
2.74
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 30/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 123.02 | 123.02 |
0.12
|
0.12
|
1.34
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 02/06/24 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 30.96 | 30.96 |
-1.53
|
-1.53
|
-3.25
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 02/06/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 114.07 | 114.07 |
0.07
|
0.07
|
1.49
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 02/06/24 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 134.41 | 134.41 |
-0.01
|
-0.01
|
1.32
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 30/05/24 | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 164.41 | 164.41 |
0.04
|
0.04
|
1.89
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 30/05/24 | |
| טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות | פטורה להשקעות חוץ | 135.56 | 135.56 |
0.11
|
0.11
|
1.38
| איילון |
0A
| 22.5 | 02/06/24 | |
| יובנק 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 5.9 | | |
| יובנק 20/80 | פטורה | 3,361.24 | 3,361.21 |
-
|
|
2.46
| יובנק |
2B
| 640.6 | 02/06/24 | |
| ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | פטורה | 129.89 | 129.89 |
0.11
|
0.11
|
1.31
| ילין לפידות |
1B
| 228.5 | 02/06/24 | |
| ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | פטורה | 122.87 | 122.87 |
0.13
|
0.13
|
0.82
| ילין לפידות |
20
| 354.3 | 02/06/24 | |
| ילין לפידות +15 | פטורה | 168.20 | 168.20 |
0.12
|
0.12
|
1.52
| ילין לפידות |
2C
| 1199.8 | 02/06/24 | |
| ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | פטורה | 147.40 | 147.40 |
0.22
|
0.22
|
1.08
| ילין לפידות |
1A
| 3804 | 02/06/24 | |
| ילין לפידות 20/80 | פטורה | 170.20 | 170.20 |
0.12
|
0.12
|
2.11
| ילין לפידות |
2B
| 2778.7 | 02/06/24 | |
| ילין לפידות 25/75 | פטורה | 145.53 | 145.53 |
-0.07
|
-0.07
|
2.22
| ילין לפידות |
2C
| 547 | 30/05/24 | |
| ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | פטורה | 141.35 | 141.35 |
0.10
|
0.10
|
0.96
| יובנק |
1A
| 224.5 | 02/06/24 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח +30 | פטורה | 209.04 | 209.04 |
0.08
|
0.08
|
2.14
| ילין לפידות |
2B
| 225.6 | 02/06/24 | |
| ילין לפידות תיק השקעות + 15 | פטורה | 131.43 | 131.43 |
0.09
|
0.09
|
1.63
| ילין לפידות |
2B
| 485.4 | 02/06/24 | |
| ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 124.56 | 124.56 |
0.12
|
0.12
|
0.46
| ילין לפידות |
0B
| 28.5 | 02/06/24 | |
| ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 126.25 | 126.25 |
0.13
|
0.13
|
1.32
| ילין לפידות |
0B
| 89.7 | 02/06/24 | |
| ישיר 90/15 | פטורה | | |
-
|
|
| ישיר |
2B
| 39.4 | | |
| ישיר אג"ח + 15 BAV | פטורה | 111.26 | 111.26 |
0.05
|
0.05
|
1.69
| ישיר |
2B
| 214.2 | 02/06/24 | |
| כוון אג"ח 15/85 | פטורה | 98.89 | 98.89 |
-0.10
|
-0.10
|
-0.50
| כוון |
2B
| 93.7 | 02/06/24 | |
| כוון אג"ח דינמית | פטורה | 258.33 | 258.33 |
-0.15
|
-0.15
|
0.26
| כוון |
2B
| 61 | 02/06/24 | |
| כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות | פטורה | 150.30 | 150.30 |
0.13
|
0.13
|
-1.73
| כוון |
0B
| 13.6 | 02/06/24 | |
| כוון תיק אג"ח +15 | פטורה | 287.41 | 287.41 |
-1.06
|
-1.06
|
13.19
| כוון |
2B
| 9.6 | 30/05/24 | |
| כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
| כלל 20/90 | פטורה | 140.76 | 140.76 |
0.08
|
0.08
|
3.05
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 02/06/24 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,429.39 | 1,429.39 |
0.08
|
0.08
|
2.98
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 02/06/24 | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,234.31 | 4,234.31 |
0.12
|
0.12
|
2.38
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 02/06/24 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,724.29 | 2,724.29 |
-0.10
|
-0.10
|
1.04
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 30/05/24 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 165.56 | 165.56 |
0.13
|
0.13
|
2.79
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 02/06/24 | |
| כרמים אג"ח אקטיבית | פטורה | 124.98 | 124.98 |
0.21
|
0.21
|
4.99
| אלומות ספרינט |
1A
| 29.5 | 02/06/24 | |
| להבה אג"ח ללא מניות | פטורה | 187.29 | 187.29 |
0.14
|
0.14
|
1.39
| מיטב |
0B
| 93.6 | 02/06/24 | |
| מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 140.81 | 140.81 |
0.15
|
0.15
|
2.70
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 02/06/24 | |
| מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 4.2 | | |
| מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 129.56 | 129.56 |
0.04
|
0.04
|
0.34
| מגדל |
1A
| 34.7 | 02/06/24 | |
| מגדל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 273.3 | | |
| מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 633.2 | | |
| מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 606 | | |
| מגדל 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2A
| 143.1 | | |
| מגדל MTF 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 308.6 | | |
| מגדל MTF 20/80 | פטורה | 138.76 | 138.76 |
-0.02
|
-0.02
|
-0.18
| מגדל |
2A
| 166.9 | 02/06/24 | |
| מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 122.38 | 122.38 |
0.11
|
0.11
|
1.00
| מגדל |
0B
| 18.4 | 02/06/24 | |
| מגדל אג"ח ללא מניות קר | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0B
| | | |
| מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 142.61 | 142.61 |
0.06
|
0.06
|
1.08
| מגדל |
1A
| 148.2 | 02/06/24 | |
| מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 123.15 | 123.15 |
0.08
|
0.08
|
-2.30
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 02/06/24 | |
| מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,781.72 | 1,781.72 |
0.12
|
0.12
|
2.85
| מגדל |
1B
| 232.9 | 02/06/24 | |
| מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 912.62 | 912.62 |
0.16
|
0.16
|
0.76
| מגדל |
1C
| 60.3 | 02/06/24 | |
| מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 228.40 | 228.40 |
0.09
|
0.09
|
2.43
| מגדל |
2C
| 52.9 | 02/06/24 | |
| מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 117.53 | 117.53 |
0.08
|
0.08
|
-3.38
| מגדל |
2A
| 94.1 | 02/06/24 | |
| מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 1011.7 | | |
| מגדל מודל +15 | פטורה | 181.78 | 181.78 |
0.08
|
0.08
|
2.60
| מגדל |
2B
| 230.9 | 02/06/24 | |
| מגדל תיק השקעות | פטורה | 136.48 | 136.48 |
0.09
|
0.09
|
1.95
| מגדל |
1B
| 1.6 | 02/06/24 | |
| מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 120.37 | 120.37 |
0.07
|
0.07
|
0.72
| מגדל |
2B
| 9.2 | 02/06/24 | |
| מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 143.20 | 143.20 |
0.06
|
0.06
|
3.24
| מגדל |
2B
| 25 | 02/06/24 | |
| מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 120.21 | 120.21 |
0.08
|
0.08
|
1.48
| מגדל |
0A
| 75.4 | 02/06/24 | |
| מודלים 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
1B
| 61.7 | | |
| מודלים אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
1E
| 68.8 | | |
| מור תיק אג"ח מנוהל + 30% | פטורה | 148.87 | 148.87 |
0.07
|
0.07
|
2.58
| מור |
2A
| 22.2 | 02/06/24 | |
| מיטב מודל + 15 | פטורה | 122.99 | 122.99 |
0.11
|
0.11
|
1.86
| מיטב |
2B
| 120.9 | 02/06/24 | |
| מיטב עוקבת ללא מניות | פטורה | 157.79 | 157.79 |
0.08
|
0.08
|
1.12
| מיטב |
0B
| 35.8 | 02/06/24 | |
| מיטב תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 269.6 | | |
| מילניום תיק אג"ח + 30 | פטורה | 180.24 | 180.23 |
0.12
|
0.12
|
3.31
| מילניום |
2C
| 132.2 | 02/06/24 | |
| מנורה מבטחים אג"ח כללי | פטורה | 118.21 | 118.21 |
0.07
|
0.07
|
0.93
| מנורה מבטחים |
1A
| 38.9 | 02/06/24 | |
| מרכנתיל 90/10 | פטורה | 224.99 | 224.99 |
0.04
|
0.04
|
1.06
| מרכנתיל |
1B
| 139.7 | 02/06/24 | |
| סיגמא 10-90 | פטורה | 170.20 | 170.20 |
0.12
|
0.12
|
4.13
| סיגמא |
1B
| 99.9 | 02/06/24 | |
| סיגמא אג"ח כללי | פטורה | 157.36 | 157.36 |
0.08
|
0.08
|
1.33
| סיגמא |
2A
| 29.4 | 02/06/24 | |
| סיגמא מודל + 15 | פטורה | 225.75 | 225.75 |
-1.42
|
-1.42
|
9.72
| סיגמא |
2B
| 16.3 | 30/05/24 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 141.46 | 141.46 |
0.08
|
0.08
|
1.52
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 02/06/24 | |
| פיטנגו אגח כללי | פטורה | 185.20 | 185.20 |
0.20
|
0.20
|
1.85
| מיטב |
2B
| 83.8 | 02/06/24 | |
| פלטינום מ.ט.נ אג"ח | פטורה | 142.22 | 142.22 |
0.13
|
0.13
|
0.96
| מיטב |
2D
| 1.8 | 02/06/24 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 593.4 | | |
| פסגות 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2C
| 37 | | |
| פסגות 5/95 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 140.5 | | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 125.08 | 125.08 |
-
|
|
1.12
| פסגות |
1A
| 74.1 | 27/05/24 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| -0.1 | | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 176.91 | 176.91 |
0.34
|
0.34
|
4.86
| פסגות |
0A
| 41.8 | 30/05/24 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 7.9 | | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 412 | | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 86.8 | | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2C
| 24.9 | | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 22.6 | | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2A
| 426.3 | | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 7.6 | | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 281.49 | 281.49 |
0.04
|
0.04
|
3.28
| פסגות |
3C
| 213 | 30/05/24 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
3C
| 17.7 | | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 400.4 | | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 112.10 | 112.10 |
0.09
|
0.09
|
0.98
| פסגות |
0A
| 135.5 | 02/06/24 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 14.2 | | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 39.7 | | |
| קיי.זי.איי אג"ח כללי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
1B
| 8 | | |
| קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 106.2 | | |
| קסם קרן 20-80 | פטורה | 139.90 | 139.90 |
0.04
|
0.04
|
2.52
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 02/06/24 | |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
10
| 106.2 | | |
| רוטשילד SELECT | פטורה | 171.05 | 171.05 |
0.06
|
0.06
|
3.00
| רוטשילד |
2A
| 229.4 | 02/06/24 | |
| רוטשילד מדד | פטורה | | |
-
|
|
| רוטשילד |
1A
| 77.1 | | |
| רוטשילד תיק אג"ח + 30 | פטורה | 249.36 | 249.36 |
0.09
|
0.09
|
3.71
| רוטשילד |
2A
| 47.5 | 02/06/24 | |
| תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 10.3 | | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 138.31 | 138.31 |
-0.11
|
-0.11
|
0.79
| מיטב |
2B
| 48.7 | 30/05/24 | |
| תלם | פטורה | | |
-
|
|
| הלמן-אלדובי |
00
| 6.7 | | |
| תמיר פישמן אג"ח פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 47.5 | | |
| תמיר פישמן 20/80 | פטורה | 207.79 | 207.79 |
0.05
|
0.05
|
2.91
| תמיר פישמן |
2B
| 59.4 | 02/06/24 | |
| תמיר פישמן אג"ח מנוהל ללא מניות | פטורה | 173.45 | 173.45 |
-0.30
|
-0.30
|
8.85
| תמיר פישמן |
0B
| 11.5 | 02/06/24 | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 24.3 | | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15 | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
2B
| 143.3 | | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל עד 30 | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
2B
| 4.8 | | |